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仅两成私募基金看多后市策略趋向防御(新闻)

发布时间:2021-11-17 22:42:42 阅读: 来源:卷闸门厂家

仅两成私募基金看多后市策略趋向防御

仅两成私募基金看多后市策略趋向防御 更新时间:2010-6-4 6:27:57   5月,A股市场继续走低,公募私募净值均受到重创。业内人士表示,5月份,私募重配行业主要集中在消费、医药等防御性行业和新能源、科技行业,而私募减持的行业比较一致,集中在金融、地产等周期性传统行业。   5月,A股市场继续走低,公募私募净值均受到重创。截至6月1日,近一月私募基金平均收益为-6.75%,私募态度明显趋于悲观。好买基金研究中心统计显示,仅有20%的私募仍然看多后市,重仓比例及持股集中度均出现明显下降。

私募策略趋向防御

市场的连续暴跌,使私募基金对后市多保持谨慎态度。统计显示,43%的私募基金对未来市场观点呈中性,有36%的私募基金看空后市,仅有21%的私募基金看多后市。较上一个月比,中性看法私募比例下降14%,看空私募比例上升10%,看多私募比例上涨4%。

同时,私募的谨慎心态直接反映在持仓策略上。48%的私募基金仓位在三成到七成之间,对市场保持中性态度,28%的私募仓位在三成以下,有24%的私募仓位在七成以上。而在4月份,仓位在三成到七成之间、三成以下、七成以上的私募分别为52%、9%、39%,重仓私募比例下降和轻仓私募比例上升都比较明显。

在持股集中度方面,61%的私募持有不超过10只股票,32%的私募持股数量在10至20只之间,7%的私募持股数量在20只或以上。而该数据在4月份,分别为35%、57%及9%。表明私募普遍收缩战线,防御心态较重。

业内人士表示,5月份,私募重配行业主要集中在消费、医药等防御性行业和新能源、科技行业,而私募减持的行业比较一致,集中在金融、地产等周期性传统行业。从5月的市场行情来看,私募整体对行情把握较准。

抗跌私募表现并不稳定

好买基金研究中心在对三段大跌市场市场期间,私募基金业绩统计后发现,私募基金的抗跌性也不具备延续性。统计显示,在2008年1月至11月、2009年8月以及2010年1月至5月三个下跌时间段中,排名前20的私募基金鲜有相同。没有一只私募基金能在三段下跌时期均保持前20的排位,有两段下跌市均排在前20名的仅有朱雀、和聚、智德、金瀛。

业内人士表示,私募在下跌市场中表现稳定性不强,或有多重原因。其一,2008年的大跌,市场全面下跌,且持续时间较长,更加考验的是私募基金对中长期大势的把握和资产配置能力。而2009年8月和今年以来的大跌,私募可以通过灵活调整和精选个股,获得绝对回报。其二,从2008年到2010年,我国私募基金市场已经新生出很多优秀的私募基金,私募基金的竞争更加激烈,新的面孔替代老的面孔也是情理之中。因此,选择私募不能仅仅看私募基金在某一段时期的历史业绩,还应将公司的投资理念、投研团队、业绩持续性等因素纳入综合考虑。

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